公告日期：2025-11-25

惠升和裕纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年11月25日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 惠升和裕纯债

基金主代码 009287

基金合同生效日 2020年04月27日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠升和裕纯

债债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和裕纯债债券型证券投资基

金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025年11月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红。

下属分级基金的基金简称 惠升和裕纯债A 惠升和裕纯债C

下属分级基金的交易代码 009287 009288

基准日下属分级基金份额净值 1.0870 1.1097

（单位:人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配

下属分级基 利润（单位:人民币元） 142,686,872.19 177,838.15

金的相关指

标 截止基准日按照下属分级基金

合同约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.20 0.20

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月26日

除息日 2025年11月26日

现金红利发放日 2025年11月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年11月26日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 该部分基金份额于2025

年11月27日直接计入其基金账户，2025年11月28日起投资者可以查

询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

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