公告日期：2025-04-19

光大保德信货币市场基金

基金合同

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

目 录

一、 释义...... 2

二、 前言...... 7

三、 基金的基本情况...... 9

四、 基金份额的募集...... 11

五、 基金合同的备案...... 13

六、 基金份额的申购与赎回...... 14

七、 基金合同当事人及权利义务...... 23

八、 基金份额持有人大会...... 30

九、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 37

十、 基金的托管...... 39

十一、 基金份额的登记 ...... 39

十二、 基金的投资 ...... 41

十三、 基金的财产 ...... 50

十四、 基金资产的估值 ...... 51

十五、 基金的费用与税收 ...... 55

十六、 基金的收益与分配 ...... 58

十七、 基金的会计与审计 ...... 60

十八、 基金的信息披露 ...... 61

十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 68

二十、 违约责任 ...... 70

二十一、 争议的处理 ...... 70

二十二、 基金合同的效力 ...... 71

二十三、 基金合同存放地点和查询办法 ...... 71

二十四、 其它事项 ...... 71

一、 释义

本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

基金或本基金： 指光大保德信货币市场基金；

基金合同或本基金合 指本《光大保德信货币市场基金合同》及基金合同当事人对其
同： 不时作出的有效修订；

招募说明书： 指《光大保德信货币市场基金招募说明书》及其更新；

托管协议： 指《光大保德信货币市场基金托管协议》；

基金产品资料概要： 指《光大保德信货币市场基金基金产品资料概要》及其更新；

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；

银行业监管机构： 指中国银行业监督管理委员会和/或中国人民银行；

《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》；

指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公
《运作办法》： 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订；

指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证
《销售办法》：

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
《信息披露办法》： 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订；

《管理办法》： 指 2015 年 12 月 17 日由中国证监会与中国人民银行发布并于
2016 年 2 月 1 日起实施的《货币市场基金监督管理办法》；

《流动性风险规定》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订；

基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据本基金合同享有权利并承担义务的基
金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

基金管理人： 指光大保德信基金管理有限公司；

基金托管人： 指招商银行股份有限公司；

基金份额持有人： 指依本基金合同或依法取得并持有本基金基金份额的投资者；

基金投资者或投资者： 指本基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者；

个人投资者： 指合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、
护照等身份证件并……
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