公告日期：2025-11-25

中信建投稳泰一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年11月25日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中信建投稳泰债券

基金主代码 009236

基金合同生效日 2021年01月12日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法规以及

《中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中

信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年11月21日

基准日基金份额净值 （单 1.0946

截止收益分配基 位:人民币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位:人民币元） 41,419,060.33

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.48

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第3次分红

注：根据《中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利
润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳泰一年定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月26日

除息日 2025年11月26日

现金红利发放日 2025年11月27日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年11月26日除息后的基金份额

净值计算确定，注册登记人将于2025年11月27日对红利再投资的基金份额进行

红利再投资相关事项的说明 确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自2025年11月27日开始计算，2025

年11月28日起投资者可以查询，本基金进入申购、赎回开放期间投资者可以赎

回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基

金份……
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