公告日期：2023-12-15

大成基金管理有限公司关于
大成彭博农发行债券1-3年指数证券
投资基金2023年度第4次分红的公告

公告送出日期：2023年12月15日

1. 公告基本信息

基金名称 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金

基金简称 大成彭博农发行债券1-3年指数

基金主代码 009219

基金合同生效日 2020年6月24日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关

公告依据 规定及《大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合同》、《大成彭博农发

行债券1-3年指数证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2023年11月30日

有关年度分红次数的 本次分红为2023年度的第4次分红
说明

下属基金的基金简称 大成彭博农发行债券1-3年指数A 大成彭博农发行债券1-3年指数C

下属基金的交易代码 009219 009220

基 准 日 下

属 基 金 份

额净 值（单 1.0069 1.0051

截止基准 位 ： 人 民

日下属基 币元）

金的相关 基 准 日 下

指标 属 基 金 可

供 分 配 利 2,067,441.53 433.37

润（单位:人

民币元）

截 至 基 准

日 按 照 基

金 合 同 约

定 的 分 红

比 例 计 算 413,488.31 86.68

的 下 属 基

金 应 分 配

金 额（ 单

位：人民币

元）

本次下属基金分红方

案（单位：元/10份基金 0.0400 0.0400

份额）

注：根据《大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关
基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于
该次可供分配利润的20%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 2023年12月18日

现金红利发放日 2023年12月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额

持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2023年12月

18日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2023年12月19日直接计入其基金账户，2023年12月20日

起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。