公告日期：2025-03-28

明亚基金管理有限责任公司关于《明亚价值长青混合型证券投资基金2024 年年度报告》 的更正公告

明亚基金管理有限责任公司于 2025 年 03 月 25 日在中国证监会
基金电子披露网站[https://fundxbrl.seid.com.cn]上发布了《明亚价值长青混合型证券投资基金 2024 年年度报告》。现对报告中7.4.7.9 其他负债、12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况进行更正，更正后的内容如下:
一、7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2024 年 12 月 2023 年 12 月
31 日 31 日

应付券商交易单元 - -
保证金

应付赎回费 - 0.01

应付证券出借违约 - -
金

应付交易费用 98.53 411.70

其中：交易所市场 98.53 -

银行间市场 - 411.70

应付利息 - -

预提审计费 11,891.20 17,000.00

预提信息披露费 - 80,000.00

预提账户维护费 - 9,000.00

合计 11,989.73 106,411.71
二、12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 序号 或者超过 持有份额 占比
20%的时间区 份额 份额 份额 （%）
间

1 20240101- 24,944,6 17,737. 24,944,6 17,737.04 0.11
20240325 52.15 04 52.15

机构 2 20240326- 7,073,12 - - 7,073,127.60 42.11
20240619 7.60

3 20240627- 7,073,12 - - 7,073,127.60 42.11
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