公告日期：2025-03-06

明亚基金管理有限责任公司关于《明亚价值长青混合型证券投资基
金基金产品资料概要更新》 的更正公告

明亚基金管理有限责任公司于 2025 年 02 月 28 日在中国证监会基金
电子披露网站[https://fundxbrl.seid.com.cn]上发布了《明亚价值长青混合型证券投资基金基金产品资料概要更新》。现对报告中 二、基金投资与净值表现(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图和三、投资本基金涉及的费用(二)基金运作相关费用、(三)基金运作综合费用测算 进行更正，更正后的内容如下:
一、自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

二、以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 1.20% 基金管理人和销售机构

托管费 0.15% 基金托管人

明亚价值

销售服务费 0.30% 销售机构

长青 C

按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产
其他费用

中列支的其他费用。

注：1、以下费用按实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付：基金合同生效后，基金的证券、期货交易费用，基金的银行划汇费用，基金相关账户的开户及维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中
列支的其他费用；截至 2024 年 9 月 12 日，本基金已连续 60 个工作
日资产净值低于 5,000 万元，自 2024 年 9 月 13 日起本基金的固定费
用（包含信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费、银行间账户
维护费）暂由基金管理人承担。

2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

3、披露相应费用为年金额的，该金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
三、若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

明亚价值长青 A

基金运作综合费率（年化）

1.59%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

明亚价值长青 C

基金运作综合费率（年化）

1.89%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，
其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本公司深表歉意。
特此公告。

明亚基金管理有限责任公司
2025 年 03 月 06 日

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