公告日期：2025-10-22

兴银汇悦一年定期开放债券型
发起式证券投资基金开放申购、赎回

业务的公告

公告送出日期：2025年10月22日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴银汇悦定开债

基金主代码 009091

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年3月10日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴银基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以

及 《兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

《兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2025年10月24日

赎回起始日 2025年10月24日

2.申购、赎回业务的办理时间

根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的一年对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金处于第五个运作封闭期，自第五个封闭期结束之日后第一个工作日即2025年10月24日（包括该日）起，本基金将进入第五个开放期，开放期为2025年10月24日至2025年10月30日，在此开放期中办理申购和赎回等业务，敬请投资者留意。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。 在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

自2025年10月31日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

3.申购业务

3.1申购金额限制

投资人通过本基金其他销售机构办理申购时，单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为1.00元 （含申购费）。 通过直销机构首次申购的最低金额为50,000.00元 （含申购费），每笔追加申购最低金额为50,000.00元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受每笔追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。

3.2申购费率

申购费由申购本基金的投资者承担，在投资者申购基金份额时收取。 申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 具体费率如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

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