公告日期：2025-05-13

关于嘉实稳固收益债券型证券投资基金增加D类基金份额、变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
根据《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需

求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金

托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定于2025年5月14日起对嘉实稳固收益债券

型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额类别，变更基金份额净值小数点保留

位数，并对《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实稳固

收益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改；同

时，对基金合同和托管协议中相关法律法规等进行更新、更新基金管理人和基金托管人信

息。现将具体事宜公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况：

本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金份额

时收取申购费用、赎回基金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中

计提销售服务费的基金份额，为A类基金份额、D类基金份额。本基金A类基金份额和D类基

金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准。从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回基

金份额时根据持有期限收取赎回费用，并不收取申购费用的基金份额，为 C类基金份额。本

基金A 类、C类基金份额的申购、赎回业务规则以及费率结构均保持不变。投资者申购时可

以自主选择基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不得相互

转换。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额

基金简称 嘉实稳固收益债券A 嘉实稳固收益债券C 嘉实稳固收益债券D

基金代码 009089 070020 024212

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