公告日期：2020-04-30

　　
中银证券安沛债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二〇年四月

目录

一、基金托管协议当事人......3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11
五、基金财产的保管......12
六、指令的发送、确认和执行......16
七、交易及清算交收安排......19
八、基金资产净值计算和会计核算......22
九、基金收益分配......27
十、基金信息披露......29
十一、基金费用......31
十二、基金份额持有人名册的保管......34
十三、基金有关文件档案的保存......35
十四、基金管理人和基金托管人的更换......36
十五、禁止行为......39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......40
十七、违约责任......42
十八、争议解决方式......44
十九、基金托管协议的效力......45
二十、其他事项......46
二十一、基金托管协议的签订......47

鉴于中银国际证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，拟募集中银证券安沛债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；

鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于中银国际证券股份有限公司拟担任中银证券安沛债券型证券投资基金的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任中银证券安沛债券型证券投资基金的基金托管人；

为明确中银证券安沛债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议；

除非文义另有所指，本协议的所有术语与《中银证券安沛债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。

基金管理人承诺及保证：其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱相关法律法规的规定，将严格遵守上述规定，不会违反任何前述规定；承诺用于投资的资金来源不属于违法犯罪所得及其收益；承诺投资的资金来源和去向不涉及洗钱、恐怖融资和逃税等行为；承诺出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，提供真实有效的业务性质与股权或者控制权结构、受益所有人......
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