公告日期：2025-10-15

东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 10 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红匠心甄选一年持有混合

基金主代码 008990

基金合同生效日 2020 年 02 月 25 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红匠心甄选

公告依据 一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）
《东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2025 年 09 月 30 日

截 基准日基金份额净值

止 （单位：人民币元） 1.0569

基 基准日基金可供分配

准 利润（单位：人民币 14,963,490.52

日 元）
基
金
的 截止基准日按照基金
相 合同约定的分红比例

计算的应分配金额 8,978,094.32

关
指 （单位：人民币元）
标
本次基金分红方案（单位：

元/10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 2025 年度第三次分红

注：（1）东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为

每 10 份基金份额发放红利 0.2000 元，即每份基金份额发放红利 0.0200 元。（2）根据基金合同

约定，在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度末每 10 份基金份额可供分配利润金额大于
等于 0.01 元，则本基金进行收益分配，收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。2 与分红相关的其他信息

权益登记 2025 年 10 月 17 日

日

除息日 2025 年 10 月 17 日

现金红利 2025 年 10 月 21 日

发放日
分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持

有人。

红利再投 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2025 年 10 月 17 日
资相关事 除息后的基金份额净值计算确定，2025 年 10 月 21 日起投资者可以查询红利发放金
项的说明 额，红利再投资所得份额不受 1 年锁定持有期限制。

税收相关
事项的说 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
明
费用相关 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得 事项的说 的基金份额免收申购费用。
明
3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含 2025 年 10 月 17 日）最
后一次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额，投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。

（3）根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。

（4）咨询方式

a 登陆公司网站：www.dfham.com；

b 拨打客户服务热线：4009200808。

（5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。