公告日期：2025-09-08

关于长城稳健增利债券型证券投资基金增设 F 类基金份额并相应修改
基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长城稳健增利债券型证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理
人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 9 月 9 日起为长
城稳健增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 F 类基金份额，并相应修改基 金合同及《长城稳健增利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条 款。现将具体事宜公告如下：

一、增设基金份额的情况

1、本基金在现有 A 类、C 类、D 类、E 类基金份额的基础上增设 F 类基金份额。F 类基
金份额在投资者申购时收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金 资产中计提销售服务费。

2、本基金各类基金份额分别设置基金代码，并分别计算和公告基金份额净值。

A 类基金份额基金代码为 200009，C 类基金份额基金代码为 008974，D 类基金份额基金
代码为 019775,E 类基金份额基金代码为 020605,F 类基金份额基金代码为 025477。投资者
可自行选择申购的基金份额类别。

F 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

3、本基金 F 类基金份额的相关费用情况

（1）申购费

申购金额（M，含申购费） 申购费率 特定申购费率

M＜100 万 0.80% 0.16%

100 万≤M＜300 万 0.50% 0.10%

300 万≤M＜500 万 0.30% 0.06%

M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔

注：上述特定申购费率适用于通过本基金管理人直销柜台申购本基金 F 类基金份额的养
老金客户。

（2）赎回费

持有期限（T） 赎回费率

T＜90 天 1.5%

90 天≤T 0

F 类基金份额的赎回费用由赎回 F 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回 F 类基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金
财产；对持续持有期长于 7 日（含）但少于 30 日的投资人收取的赎回费中不低于总额的 75%
计入基金财产；对持续持有期长于 30 日（含）但少于 60 日的投资人收取的赎回费中不低于总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 60 日（含）的投资人收取的赎回费中不低于总额的 25%计入基金财产。其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

（3）管理费和托管费

F 类基金份额的管理费率、托管费率与本基金其他基金份额类别相同。

（4）销售服务费

F 类基金份额不收取销售服务费。

4、本基金 F 类基金份额暂不设置申购限额。

二、基金合同、托管协议等法律文件的修改

经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定对本基金基金合同、托管协议中涉及增设F 类基金份额的内容进行修改，同时更新基金托管人信息。修改后的本基金基金合同、托管
协议自 2025 年 9 月 9 日起生效。本基金管理人将在本基金更新的招募说明书、基金产品资
料概要中对涉及上述修改的内容进行相应更新。

三、重要提示

1、本次本基金因增设 F 类基金份额、更新基金托管人信息而对基金合同作出的修改，不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，结合基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需经基金份额持有人大会表决。

2、本公告仅对本基金增设 F 类基金份额的有关事项予……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。