刘格菘从光伏/新能源车，全面转向AI算力，属于追热点式调仓，牺牲了左侧布局的安全边际。
豆包对持有人操作建议（务实版）：
1. 短期（1–2个月）：别加仓，逢高减仓。中际旭创、新易盛高位筹码密集，回调风险大，先降仓位锁定利润/控制回撤
2. 中期（1–2季度）：观察2026Q1业绩与调仓。若继续重仓光模块且股价走弱，果断换基；若转向新的低估赛道，可保留底仓
3. 替代选择：优先考虑提前布局AI算力、光模块且成本更低的基金（如景顺长城品质长青、富国创新科技等），避免高位接盘