公告日期：2025-10-28

华夏国证半导体芯片交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金 简

华夏国证半导体芯片 ETF 联接

称
基 金 主

008887

代码
交 易 代

008887

码
基 金 运

契约型开放式

作方式
基 金 合

同 生 效 2020 年 6 月 2 日

日
报 告 期
末 基 金

9,077,954,471.72 份

份 额 总
额

投 资 目 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
标 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。基金也可以通过买入
投 资 策 标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期
略 货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金将在条件允许的情况下，在风
险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。

业 绩 比

国证半导体芯片指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

较基准

本基金属于股票 ETF 联接基金，主要通过投资于华夏国证半导体芯片交易型开放式指
风 险 收

数证券投资基金来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与国证半导
益特征

体芯片指数收益率及华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的表现密切

相关，预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基 金 管

华夏基金管理有限公司

理人
基 金 托

中国建设银行股份有限公司

管人
下 属 分
级 基 金

华夏国证半导体芯片 ETF 联接 A 华夏国证半导体芯片 ETF 联接 C

的 基 金
简称
下 属 分
级 基 金

008887 008888

的 交 易
代码
报 告 期
末 下 属

分 级 基 2,561,638,514.04 份 6,516,315,957.68 份

金 的 份
额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159995

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2020 年 2 月 10 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基
投资目标 ……
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