公告日期：2025-09-17

海富通基金管理有限公司关于海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投
资基金增设 C 类基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金的基金管理人，经与基金托管人东方证券股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并履行规定
程序，决定于 2025 年 9 月 18 日起对旗下海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投
资基金（以下简称“本基金”或“海富通瑞弘 6 个月定期开放债券”）增加收取销售服务费的 C 类基金份额，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加的 C 类基金份额的相关费用

自 2025 年 9 月 18 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码，
投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额（即本基金原基金份额转换而来，基金代码：008803）或 C 类基金份额（拟增设基金份额，基金代码：025537）对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计
算并公告基金份额净值。在 2025 年 9 月 18 日前（含 2025 年 9 月 18 日）已持有本
基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额将自动划归为 A 类基金份额。C 类基金份额相关费率如下所示：

1、管理费率

本基金各类基金份额的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。

2、托管费率

本基金各类基金份额的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。

3、申购费率

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

4、赎回费率

本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的 C 类基金份额持有人承担，其
中针对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费率为 1.50%，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有 C 类基金份额大于或等于 7 天的投资者不收取赎回费。
C 类基金份额赎回费率见下表：

份额持有期（Y） 赎回费率

Y <7 日 1.50%

Y≥7 日 0.00%

5、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C
类基金份额的基金资产净值的 0.05%年费率计提。

C 类基金份额销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人收到后按照相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
二、基金份额净值的计算与公告

海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类和 C 类基金份额分别设置
代码（基金简称：海富通瑞弘 6 个月定开债券 A，基金代码：008803，海富通瑞弘 6个月定开债券 C：025537）。

由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份
额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

三、本基金 C 类基金份额相关业务安排

投资人可在本公司直销中心、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司办理本基金 C 类基金份额的申购和赎回等业务。如新增其他销售机构办理本基金 C 类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告或者本公司网站公示为准。

四、基金合同、托管协议的修订

因增加 C 类基金份额，本公司就《海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订，且根据实
际情况一并更新了基金管理人和基金托管人基本信息。上述修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人东方证券股份有限公司协商一致。

本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表。……
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