公告日期：2025-06-26

国联恒安纯债债券型证券投资基金

2025 年第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 06 月 26 日

1．公告基本信息

基金名称 国联恒安纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒安纯债

基金主代码 008796

基金合同生效日 2020 年 03 月 30 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒安纯债
公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《国联恒安纯债债券型证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 06 月 20 日

有关年度分红次数

本次分红为 2025 年第一次分红

的说明

下属基金份额类别

国联恒安纯债 A 国联恒安纯债 B 国联恒安纯债 C 国联恒安纯债 E
的基金简称
下属基金份额类别

008796 022241 008797 022242

的交易代码
截 基准日下属基
止 金份额类别份

基 额净值（单 1.0897 1.0905 1.0841 1.0880

准 位：人民币

日 元）

下

基准日下属基
属

金份额类别可
基

供分配利润 13,284,399.24 2,917,907.44 2,028,058.09 2,802,130.17
金

（单位：人民
份

币元）

额
类 截止基准日按
别 照基金合同约
的 定的分红比例

- - - -

相 计算的下属基
关 金份额类别应
指 分配金额（单

标 位：人民币

元）

本次下属基金份额

类别分红方案

0.4 0.4 0.34 0.37

（单位：元/10 份

基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 06 月 27 日

除息日 2025 年 06 月 27 日

现金红利发放日 2025 年 06 月 30 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025 年 6
月 27 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
红利再投资相关

2025 年 6 月 30 日直接计入其基金账户，2025 年 7 月 1 日
事项的说明

起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 6 月
30 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
说明 征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份
说明

额免收申购费用。

3．其……
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