公告日期：2025-07-11

南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告出具日：2025 年 07 月 01 日

送出日期：2025 年 07 月 11 日

一、基金情况
（一）基本信息
1. 基本信息

基金名称 南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 南方集利 18 个月持有债券

基金主代码 008743

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

最后运作日基金份 31,042,882.43 份
额总额

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收

益。

投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相
对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的
来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险
控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收
益。具体投资策略包括：1、信用债券投资策略；2、收益率曲线策
略；3、放大策略；4、国债期货投资策略；5、可转换债券投资策
略；6、股票投资策略；7、存托凭证投资策略；8、信用衍生品投
资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×5%＋中证可转换债券指数收益率×5%+中
证全债指数收益率×90%

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基 南方集利 18 个月持 南方集利 18 个月持 南方集利 18 个月持
金简称 有债券 A 有债券 C 有债券 E

下属分级基金的交 008743 008744 021153

易代码

最后运作日下属分 24,243,776.87 6,789,388.63 9,716.93

级基金的份额总额
2. 基金运作情况

南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金(原名为“南方集利 18 个月定期开放债券
型证券投资基金”,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2780 号《关于准予南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金设立时
的运作方式为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,023,289,256.38 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0222 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方集利 18 个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 4,025,387,253.20 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,097,996.82 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据本基金基金份额持有人大会于 2022 年 12 月 7 日以通讯开会方式审议通过的《关于
南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金转换运作方式及修改基金合同有关事项的议案》、经中国证监会证监许可[2022]2298 号《关于准予南方集利 18 个月定期开放债券型证
券投资基金变更注册的批复》变更注册，自 2023 年 4 月 25 日起，原基金南方集利 18 个月
定期开放债券型证券投资基金正式变更为南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金。
《南方集利 18 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》自 2023 年 4 月 25 日起生效……
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