公告日期：2026-01-21

永赢邦利债券型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告
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永赢邦利债券型证券投资基金
2025 年第 4 季度报告
2025 年 12 月 31 日
基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2026 年 01 月 21 日
永赢邦利债券型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 01 月 19 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 10 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 永赢邦利债券
基金主代码 008558
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 07 月 13 日
报告期末基金份额总额 101,189,576.47 份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持
有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策
及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利
率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，
综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策
略、信用衍生品投资策略、息差策略、资产支持证券投资策略、
证券公司短期公司债券投资策略，力求规避风险并实现基金资
产的增值保值。
业绩比较基准 中债-综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金
品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。

永赢邦利债券型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告
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基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢邦利债券 A 永赢邦利债券 C
下属分级基金的交易代码 008558 008559
报告期末下属分级基金的份额总额 94,916,659.78 份 6,272,916.69 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2025 年 10 月 01 日-2025 年 12 月 31 日）
永赢邦利债券 A 永赢邦利债券 C
1.本期已实现收益 2,630,780.54 -25,383.45
2.本期利润 6,633,481.79 64,213.29
3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0089
4.期末基金资产净值 106,969,614.08 6,992,190.19
5.期末基金份额净值 1.1270 1.1147
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢邦利债券 A
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.78% 0.05% 0.04% 0.05% 0.74% 0.00%
过去六个月 0.24% 0.06% -1.45% 0.07% 1.69% -0.01%
过去一年 0.36% 0.08% -1.59% 0.09% 1.95% -0.01%
过去三年 11.26% 0.08% 5.44% 0.07% 5.82% 0.01%
过去五年 19.82% 0.07% 8.20% 0.07……
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