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发表于 2025-10-22 19:03:39 天天基金网页版 发布于 浙江
天天用 AI 却没发现?背后的算力机会,我从基金持仓里挖出来了

#天天基金调研团#

家人们,10 月中旬报名天天基金调研团时,我还在犯嘀咕 —— 自己就是买基金的普通人,能听懂基金经理聊的 “AI 算力” 吗?直到 16 号下午腾讯会议接通,陈文凯经理笑着说 “咱们不说空话,就聊 AI 怎么影响咱们的工作、怎么选真有业绩的公司”,我攥着笔的手才慢慢松开。

那天的调研会,我记笔记记到笔芯快没墨。陈经理说现在的 AI 产业不是 “炒概念”,某互联网龙头的数据摆那:算力消耗量每 2-3 个月翻一番,最新 AI 模型能独立处理 30 小时的工作任务。他还反复说 “选公司得看真需求,不是听故事”,比如看一家算力企业有没有国内外客户,有没有实际订单和收入,这话像警钟,让我想起前年追高 “元宇宙概念股”,最后因为公司没真实业务亏了钱的事。

调研会后的周末,我没急着跟风买股票,而是翻出手机里的天天基金 APP,想找一只真能跟上 AI 产业趋势、又符合陈经理 “业绩确定性” 逻辑的产品。翻了 3 份季报、对比了 5 只基金后,$华泰柏瑞质量成长A(OTCFUND|008528)$慢慢走进我的视线 —— 不是因为别人推荐,是我发现,陈经理在调研会上说的每一条选股思路,都能在这只基金里找到对应。


先跟大家聊聊我研究这只基金的几个角度,全是普通人能看懂的实在话,没有专业术语:

从基本面看,这只基金的持仓太 “对味” 了。陈经理说选行业要找 “3-5 年能稳涨、处于生命周期早期的”,这只基金近 6 个月收益率 123.81%(截至 2025 年 10 月 22 日)。


前十大重仓股里,光模块龙头中际旭创(持仓 9.57%)、新易盛(持仓 9.39%)占了近 20%—— 这两家公司我特意查了,海外订单都排到明年二季度,正好对应陈经理说的 “有真实需求支撑”。还有涛涛车业(持仓 8.74%),它的电动滑板车在欧洲超市卖断货,半年报净利润涨了 120%,这也是陈经理提到的 “高端制造出海” 方向。整个持仓没有 “蹭热点” 的股,全是有业绩、有订单的公司,这点特别合我心意。

再看资金面,机构的动作很说明问题。9 月以来,北向资金连续 21 天加仓这只基金的前两大重仓股,社保基金三季度也新进了前十大流通股东(数据来源:2025 年 10 月基金持仓报告)。

更实在的是,这只基金的规模从今年 4 月的 8 亿涨到现在的 26 亿,不是散户盲目追涨,是机构真金白银在加仓 —— 这和陈经理说的 “现在产业确定性比 4 月强多了,地缘政治只影响情绪不影响基本面”完全吻合,说明专业人士也认可这个赛道的潜力。

我现在把这只基金放进了自选池重点关注,不是想劝大家买,而是有三个实在的理由:

第一,陈经理 “知行合一”,调研时说 “看好 AI 算力和高端制造”,持仓就真的围绕这些方向配,没有 “说一套做一套”;

第二,持仓市盈率 42 倍,比 AI 芯片类基金低一半,估值不算虚高,符合他 “找估值有吸引力的公司”的逻辑;

第三,它的波动控制得好,像我这样能接受短期 10%+ 回撤、但怕大起大落的人,心里能更踏实。

当然,我也清楚这是中高风险基金,不能把生活费全投进去,现在只是每周看一次持仓变动,观察它能不能持续跟上产业节奏。毕竟投资不是赌,是慢慢看、慢慢学的过程。


家人们,你们平时用 AI 的时候,有没有想过 “背后的算力是谁在提供”?或者买基金时踩过 “概念炒作” 的坑吗?来评论区聊聊吧,不管是经验还是教训,咱们一起交流避坑,毕竟投资路上,多个人聊就少走点弯路~


(注:本文仅为个人调研后的分享,不构成投资建议。基金过往业绩不预示未来表现,投资需结合自身风险承受能力决策。数据截至 2025 年 10 月 22 日,来源为基金季报、天天基金网。)


$华泰柏瑞质量成长A(OTCFUND|008528)$

$华泰柏瑞质量成长C(OTCFUND|011452)$

@华泰柏瑞基金 @天天基金创作者中心 @天天精华君


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