公告日期：2025-11-13

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2025 年 11 月 13 日

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞锦瑞债券
基金主代码 008524

基 金 合 同 生 2020 年 1 月 20 日

效日

基 金 管 理 人 华泰柏瑞基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 中国银行股份有限公司

名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞锦瑞债券型证券投

资基金基金合同》、《华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金招募说明书》

收 益 分 配 基 2025 年 11 月 7 日

准日

截 止 基 准 40,263,544.63

收 益 日 基
分 配 金 可
基 准 供 分
日 的 配 利
相 关 润（单
指标 位：人

民 币

元）

有 关 年 度 分 2025 年度第一次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 华泰柏瑞锦瑞债券 A 华泰柏瑞锦瑞债券 C 华泰柏瑞锦瑞债券 E

金 的 基 金 简
称

下 属 分 级 基 008524 008525 015529

金 的 交 易 代
码

截 止 基 准 1.1799 1.1528 1.1799

基 准 日 下
日 下 属 分
属 分 级 基
级 基 金 份
金 的 额 净
相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 2,984,500.62 2,135,725.37 35,143,318.64

日 下

华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金分红公告

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

本 次 下 属 分 0.5500 0.5500 0.5500

级 基 金 分 红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 14 日

除息日 2025 年 11 月 14 日

现金红利发放日 2025 年 11 月 17 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2025 年 11 月 14
日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日
红利再投资相关事项的说明 开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额将于 2025 年 11 月 17 日直接
计入其基金账户，2025 年 11 月 18 日起可以查询、
赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事……
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