公告日期：2025-10-17

广发上海清算所0-4年央企80债券指
数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年10月17日

1. 公告基本信息

基金名称 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金

基金简称 广发央企80债券指数

基金主代码 008482

基金合同生效日 2020年4月29日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广

公告依据 发上 海清 算所 0-4年央 企80债 券指 数证 券 投资 基金 基 金

合同》《广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资

基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 广发央企80债券 广发央企80债券 广发央企80债券

指数A 指数C 指数D

下属分级基金的交易代码 008482 008483 020393

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0746 1.0768 1.0777

（单位：元 ）

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利 33,988,538.16 746,354.15 2,633,824.05

分级基金的相关 润（单位：元 ）

指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 3,398,853.82 74,635.42 263,382.41

应分配金额 （单

位：元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 0.054 0.056 0.057

元/10份基金份额）

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收 益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年10月21日

除息日 2025年10月21日（场外）

现金红利发放日 2025年10月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

红利再投资相关事项的说明 2025年10月21日的基金份额净值为计算基准确定。2025年10月

23日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。