公告日期：2022-04-22

天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日天弘鑫意 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘鑫意39个月定开债
基金主代码 008478
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年07月02日
报告期末基金份额总额 7,999,474,669.95份
投资目标
本基金采取严格的买入持有到期策略，投资标
的剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封
闭期，力争在控制组合净值波动率的前提下，
获取基金资产的稳健增值。
投资策略
1、封闭期投资策略：在封闭期内，本基金严格
执行买入并持有到期策略构建投资组合，所投
金融资产以收取合同现金流量为目的，并持有
到期，投资标的剩余期限（或回售期限）不超
过基金剩余封闭期。投资含回售权的债券时，
应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期
的时间，债券到期日晚于封闭到期日的，基金
管理人应当行使回售权，而不得持有至到期。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在
不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到
期的固定收益类品种进行处置。因法律、行政天弘鑫意 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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法规对本基金允许投资的范围或特定固定收益
品种的投资限额作出重大调整时，届时基金管
理人可根据最新的法律法规要求出售金融资
产。主要投资策略包括：资产配置策略、债券
投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资
策略、封闭期现金管理策略。 2、开放期投资策
略：开放期内，基金规模将随着投资人对本基
金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金
在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当
时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动
性风险，做好流动性管理。
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的
金融机构三年期定期存款利率（税后） +1.0%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高
于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型
基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 63,642,989.54
2.本期利润 63,642,989.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0080
4.期末基金资产净值 8,197,467,005.54
5.期末基金份额净值 1.0248
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现天弘鑫意 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.78% 0.01% 0.89% 0.01% -0.11% 0.00%
过去六个月 1.59% 0.01% 1.81% 0.01% -0.22% 0.00%
过去一年 3.28% 0.01% 3.70% 0.01% -0.42% 0.00%
自基金合……
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