关于凯石岐短债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
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公告日期:2025-04-24
关于凯石岐短债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
凯石岐短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)C 类份额(基金代码:008434)
于 2025 年 4 月 23 日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度
受到不利影响,经基金管理人凯石基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管
人招商银行股份有限公司协商一致,决定自 2025 年 4 月 23 日起提高本基金 C 类份额净值精
度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资人可以登录本基金管理人网站(www.vstonefund.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话(021-60431122),咨询有关详情。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》、产品资料概要等相关法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
凯石基金管理有限公司
2025 年 4 月 24 日
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