公告日期：2025-03-25

凯石岐短债债券型证券投资基金
2025年第3次分红公告

公告送出日期：2025年3月25日

1 公告基本信息

基金名称 凯石岐短债债券型证券投资基金

基金简称 凯石岐短债

基金主代码 008433

基金合同生效日 2020年1月21日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石

公告依据 岐短债债券型证券投资基金基金合同》、《凯石岐短债

债券型证券投资基金基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年3月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第56次分红，2025年第3次分红

下属分级基金的基金简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C

下属分级基金的交易代码 008433 008434

截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0005 1.0005

的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 7,057.74 6,067.66

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.004 0.004

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月26日

除息日 2025年3月26日

现金红利发放日 2025年3月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年3月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2、

说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年3月27日直接计入其基金账户，2025年3月28

日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定，向投资者分配收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（2）投资者可以到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2025年3月26日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。