公告日期：2025-02-25

凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第2次分红公告
公告送出日期：2025年2月25日

1 公告基本信息

基金名称 凯石岐短债债券型证券投资基金

基金简称 凯石岐短债

基金主代码 008433

基金合同生效日 2020年1月21日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石岐短债债券型证券投资基金

基金合同》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年2月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第55次分红，2025年第2次分红

下属分级基金的基金简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C

下属分级基金的交易代码 008433 008434

基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0004 1.0002

截止基准日下属分级基金的相

关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单 11,588.17 4,248.11

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.003 0.001

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年2月26日

除息日 2025年2月26日

现金红利发放日 ……
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