公告日期：2026-01-14

大成基金管理有限公司关于

大成标普500等权重指数证券
投资基金2025年度第1次分红的公告

公告送出日期：2026年1月14日

1. 公告基本信息

基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金

基金简称 大成标普500等权重指数（QDII）

基金主代码 096001

基金合同生效日 2011年3月23日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

的有关规定及《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2025年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成标普500等权重指 数 (QDII)A 大成标普500等权重指数(QDII)C人民

人民币 币

下属基金的交易代码 096001 008401

基准日下属基金份额净值 2.6783 2.6673

（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属基金可供分配利 210,134,172.23 45,091,125.99

下属基金的 润（单位:人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的下属基 21,013,417.23 4,509,112.60

金应分配金额（单位：人民币

元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基 0.9240 0.9080

金份额）

注：根据《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合基金收益分配
条件的情况下，基金收益分配每年最多不超过12次，全年基金收益分配比例不低于基金期末
可分配利润的10%。美元基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照
权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，计算结果以美元为单位。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月16日

除息日 2026年1月15日

现金红利发放日 2026年1月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2026年1月15日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的

投资者所转换的基金份额将于2026年1月19日直接计入其基金

账户，2026年1月20日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。