聊聊大盘
三大指数集体反弹，科创50继续领涨，我觉得有3方面原因：
1、周一的会议，提到了前五年科技公司市值占比超过1/4，我觉得基本定调了这轮行情的主线是科技，未来导向是科技公司的占比继续提升，所以昨天资金在消化完这个信息后，今天继续选择发动科技
2、海外科技公司的投资手笔和动作越来越频繁，目前已经形成了一种科技竞争，所以我们的科技公司未来投入和政策支持也会更高
3、从公募机构的行为上来看，近期开始密集新发一些科技类的基金，也就是说后续科技板块的增量资金会比较多
基于以上三点，科技的逻辑可能会进一步加强，科创50 有可能成为2020年的新能源
盘面上，截至我发文，上证指数上涨0.70%，深成指数上涨1.32%，创业板指数上涨1.80%
缩量1700亿，上涨4100多家，下跌1000多家，情绪有所恢复，主要科技比较给力
从技术面上，昨天守住了30日均线，所以今天出现一个快进快出的修复也比较正常，接下来上证可能采取以时间换空间的形式完成3浪4
但是目前科创、创业板的走势和上证已经错位，只用科创、创业板都完成3浪3的主升走势，才有可能集体进入3浪4
相反，我的思路还是长期看多做多，之前减的仓位正好等回调企稳后加回
上表是主流行业的盘中估值，大家可以自行对照
今天行业上芯片半导体、房地产、计算机、新能源等涨幅居前
CPO、银行、煤炭跌幅居前
猫姐操作分享：
牛市里面没有最高只有更高，这波行情我越来越确信是科技为主线，后面我可能不会再被动等待回调，后续可能会增加一些右侧追击
今天加仓科创芯片、人工智能、军工
加仓方向
1、芯片半导体
今天我加仓$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$
科创50有可能是上一轮牛市创业板，所以这轮行情我打算逐渐聚焦科创板来做，这只基金主要跟踪上证科创芯片指数，基本涵盖了最具备代表性的芯片产业公司，基金经理在管规模比较大，指数类基金经理我还是比较关注他管理的规模大不大。
今天芯片板块真的太猛了，午盘一度上涨6%+，我真的服气，一直等回调等不来，已经进入主升趋势，今天不打算再等了，因为主升趋势里高度谁也猜不到，很明显资金开始全力抱团芯片，其他方向都没有资金关照，这里我不想再等低位，要和资金顺势而为。
科技是今年的主线，持续时间已经得到了验证，资金基本算是达成了共识，这个共识一旦形成，短期很难改变，如果还停留在低位思维，我怕剩下4个月可能要落后，半导体在接棒CPO后，有可能重复CPO的行情，并且今年国产替代的力度比往年都大，接下来还有摩尔线程上市在即，也会产生一波催化，所以我今天不犹豫，打算右侧追击芯片。
技术面上，现在是沿着5日均线走第二波主升，我觉得后面还有第三波，成交量维持高位，资金参与热情还是比较高的，目前还在加速阶段，短期内不太容易轻易掉头
2、人工智能
我今天加仓$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$
还是科技方向，为什么人工智能选这只，是因为创业板人工智能的表现，显著超越中证人工智能指数，这只我当做指数基金来布局
今天我主要是建个观察仓，主要是3方面原因:
1、前天下午的会议，提到过去5年科技公司市值占比已经超过1/4，接下来科技可能要被放在更高的地位，而科技里面人工智能无疑是最核心的一块。
2、英伟达投资OPEN AI1000亿，是很大手笔的投资，而国内的CPO等公司深度绑定英伟达等巨头供应链，能直接受益于全球AI算力的竞赛
3、人工智能+已经连续连两被写入政府工作报告，国家将其视为经济转型升级的重要引擎，这块也是引起我的重视
之前人工智能的布局比较少，我估计人工智能的行情将仿照2020年的新能源行情，有可能是多波的走势
后续我也是长期看好人工智能的表现，接下来慢慢布局加仓
3、军工
我今天继续加仓$富国中证军工指数(LOF)C(OTCFUND|013035)$
军工也是科技，而且是硬科技，一般最前沿的技术都先在军工领域使用，然后再普及到民用，所以军工的发展和科技、工业是一脉相承的
今年军工开始逐步有了出海预期，我觉得可以参考以前的家电出海和新能源出海，所以我觉得未来有比较大的空间
从技术面上，今天小涨走势，收小阳线，军工已经横盘了14天，换手已经比较充分，并且一直维持在60日均线处震荡，说明60日均线有一定的支撑。
我还是选择继续持有
其他板块分析
不交易方向：
1、白酒
今天白酒不涨不跌，目前资金的情绪完全不在这一块，都在科技上
从技术面上，可以看到，在60、120日均线即将交汇的地方，形成了一定的支撑，这个地方我不打算再走，因为不划算，不过后面反弹后我也暂无减的计划，白酒是所有板块里面ROE最高的板块，长期来看我还是有信心
目前我还是选择持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
2、恒生科技
近一个月南向资金买入1600亿，流速较7、8月份加快，因为从6月以来的这波上涨中，港股是相对落后，从9月开始A股陷入震荡后，资金开始考虑高低切，开始进入港股，所以内资方面对港股是一个支撑，同时外资方面也可以看到，港币汇率已经接近7.75，说明外资也在加大进入港股，这是我看好后市恒生科技表现的原因。
并且估值也不高，恒生科技PE目前大约在26倍左右，10年期估值分位数也是26%，目前仍处于偏低位的水平，里面的互联网大公司，如阿里、腾讯等今年AI的资本开支都在加大，公司的业务成长空间未来进一步扩大。
我还是选择继续持有$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$
3、纳斯达克
我继续等15000
4、黄金
我继续等3100-3300
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