公告日期：2025-04-18

财通资管价值发现混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

(2025 年第 1 号)

基金管理人：财通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二五年四月

重要提示

财通资管价值发现混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2019 年 9 月 30 日中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】1832 号文准予募集
注册。本基金的基金合同于 2020 年 3 月 23 日正式生效。

本基金经中国证监会 2021 年 5 月 31 日证监许可【2021】1900 号文准予变更注册。2021
年 6 月 19 日至 2021 年 7 月 17 日，财通资管价值发现混合型证券投资基金基金份额持有人
大会以通讯方式召开，大会审议并通过了《关于财通资管价值发现混合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，内容包括调整投资范围、投资比例限制等事项。基金份额持有
人大会决议自表决通过之日起生效。自 2021 年 7 月 21 日起，修订后的《财通资管价值发现
混合型证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，流动性风险指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险；交易对手违约风险；投资资产支持证券的特定风险；投资国债期货、股指期货、股票期权的特定风险；本基金投资范围包括存托凭证而面临的存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与存托凭证发行机制相关的风险等；投资本基金特有的其他风险等等。本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书所载内容更新截至 2025 年 3 月 10 日，基金投资组合报告截至 2024 年 12
月 31 日（财务数据未经审计）。

目录

一、绪言...... 5
二、释义...... 6
三、基金管理人......10
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......21
六、基金的募集......23
七、基金合同的生效......24
八、基金份额的申购与赎回......25
九、基金的投资......35
十、基金的业绩......47
十一、基金的财产......48
十二、基金资产的估值......49
十三、基金收益与分配......55
十四、基金的费用与税收......56
十五、基金的会计与审计......58
十六、基金的信息披露......59
十七、侧袋机制......65
十八、风险揭示......67
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......73
二十、基金合同内容摘要......75
二十一、托管协议的内容摘要......89
二十二、对基金份额持有人的服务......105
二十三、其他应披露事项......106
二十四、招募说明书的存放及查阅方式...... 107
二十五、备查文件……
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