公告日期：2025-03-20

关于农银汇理基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理

人承担并修订基金合同的公告

为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，农银汇

理基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分指数基金指数使用费调整为基金

管理人承担，并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后，基金管理人旗下全部指数

基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下：

一、基金范围

序号 基金全称 基金简称 基金主代码

1 农银汇理沪深 300 指数证券投资基金 农银沪深 300 指数 660008

2 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 农银中证 500 指数 660011

3 农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金 农银彭博利率债指数 008216

二、其他事项

基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有

关内容，并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料

概要等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修

订内容自 2025 年 3 月 21 日起生效，修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定

在 基 金 管 理 人 网 站 （ www.abc-ca.com ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。

如有疑问，投资者可访问本公司网站 (www.abc-ca.com)或拨打客户服务电话

（4006895599、021-61095599）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来

业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金

运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资

基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面

认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听

取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评

级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

农银汇理基金管理有限公司

附件：1.《农银汇理沪深 300 指数证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

《农银汇理沪深 300 指数证券投资基金基 《农银汇理沪深 300 指数证券投资基金基
章节 金合同》 金合同》

原版本 修订版本

一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

9、与基金使用相关指数有关的费用； 删除

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定， 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，
可以在基金财产中列支的其他费用。 可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式 式

4、指数使用基点费 删除

本基金需根据指数使用许可协议的要求向

标的指数的发布方中证指数有限公司支付

指数使用基点费。在通常情况下，指数许可

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。