公告日期：2025-09-13

中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银添瑞 6 个月债券

基金主代码 008146

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2025 年 9 月 9 日

基准日基金 -

份额净值（单

截止收益分配基准 位：元）

日的相关指标 基准日基金 -

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 -
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中银添瑞 6 个月债券 A 中银添瑞 6 个月债券 C

下属分级基金的交易代码 008146 008147

基准日下属

截止基准日下属分 分级基金份

1.0628 1.0499

级基金的相关指标 额净值（单

位：元）

基准日下属

分级基金可

260684990.72 269436.27

供分配利润

（单位：元）

截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 - -

的下属分级

基金应分配

金额

本次下属分级基金分红方案（单位：

0.100 0.100

元/10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 16 日

除息日 2025 年 9 月 16 日

现金红利发放日 2025 年 9 月 18 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。