公告日期：2021-06-17

广发基金管理有限公司

广发汇优66个月定期开放债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月17日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 广发汇优66个月定期开放债券

基金主代码 008130

基金合同生效日 2019年12月5日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

公告依据 汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广

发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年6月10日

基准日基金份额净值 （单 1.0119

位：元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 172,175,937.69

指标 （单位：元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 51,652,781.31

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.090

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月18日

除息日 2021年6月18日（场外）

现金红利发放日 2021年6月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

红利再投资相关事项的说明 2021年6月18日的基金份额净值为计算基准确定。 2021年6

月22日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。