公告日期：2023-12-22

创金合信中债1-3年国开行债券

指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月22日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 创金合信中债1-3年国开债

基金主代码 008125

基金合同生效日 2019年11月21日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》《创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基

金合同》《创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募

说明书》等

收益分配基准日 2023年12月19日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0307

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 15,176,604.79

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：元） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 创金合信中债1-3年国开债A 创金合信中债1-3年国开债C

下属分级基金的交易代码 008125 008126

基准日下属分级基金份额净值 1.0307 1.0269

截止基准日下属分级基金的相关指 （单位：元）

标 基准日下属分级基金可供分配 15,165,330.00 11,274.79

利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2 0.19

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月26日

除息日 -（场内） 2023年12月26日（场外）

现金红利发放日 2023年12月28日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基……
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