公告日期：2025-09-19

国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
2025年第二次分红公告

公告送出日期：2025年09月19日

1．公告基本信息

基金名称 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国联睿享86个月定开债券

基金主代码 008048

基金合同生效日 2019年10月31日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联睿享86个月定期开放债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2025年09月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第二次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联睿享86个月定开债券A 国联睿享86个月定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 008048 008049

基准日下属基金份额

类别份额净值（单位： 1.0735 1.0668

人民币元）

截止基准 基准日下属基金份额

日下属基 类别可供分配利润（单 1,036,926,465.30 1,072.78

金份额类 位：人民币元）

别的相关 截止基准日按照基金

指标 合同约定的分红比例

计算的下属基金份额 - -

类别应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.04 0.04

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年09月22日

除息日 2025年09月22日

现金红利发放日 2025年09月23日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、 选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2025年9月22日的基金份额净值实施转

换。

红利再投资相关事项的说明 2、 选择红……
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