公告日期：2025-09-19

国联睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金

2025 年第二次分红公告

公告送出日期：2025 年 09 月 19 日

1．公告基本信息

基金名称 国联睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国联睿嘉 39 个月定开债券

基金主代码 008046

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《国联睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基
公告依据

金基金合同》、《国联睿嘉 39 个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 09 月 16 日

有关年度分红次数的说

本次分红为 2025 年第二次分红

明

下属基金份额类别的基 国联睿嘉 39 个月定开 国联睿嘉 39 个月定开
金简称 债券 A 债券 C

下属基金份额类别的交

008046 008047

易代码

基准日下属基

金份额类别份

额净值（单 1.0508 1.0476

位：人民币

元）

截止基 基准日下属基
准日下 金份额类别可

属基金 供分配利润 401,793,733.77 762.96

份额类 （单位：人民
别的相 币元）
关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

- -

计算的下属基

金份额类别应

分配金额（单

位：人民币

元）

本次下属基金份额类

别分红方案

0.04 0.04

（单位：元/10 份基金

份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 09 月 22 日

除息日 2025 年 09 月 22 日

现金红利发放日 2025 年 09 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025
年 9 月 22 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
红利再投资相关

于 2025 年 9 月 23 日直接计入其基金账户，2025 年 9
事项的说明

月 24 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 9
月 23 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，
说明 暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基
说明

金份额免收申购费用。

……
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