公告日期：2025-03-24

国联睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金

2025 年第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 03 月 24 日

1．公告基本信息

基金名称 国联睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国联睿嘉 39 个月定开债券

基金主代码 008046

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《国联睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金
公告依据

基金合同》、《国联睿嘉 39 个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 03 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年第一次分红

下属基金份额类别的基金 国联睿嘉 39 个月定开债 国联睿嘉 39 个月定开债
简称 券 A 券 C

下属基金份额类别的交易

008046 008047

代码

基准日下属基金

份额类别份额净

1.0385 1.0358

值（单位：人民

币元）

基准日下属基金

截止基

份额类别可供分

准日下 304,091,613.85 574.64

配利润（单位：

属基金

人民币元）

份额类
别的相 截止基准日按照
关指标 基金合同约定的

分红比例计算的

下属基金份额类 - -

别应分配金额

（单位：人民币

元）

本次下属基金份额类别

分红方案

0.04 0.04

（单位：元/10 份基金

份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 03 月 24 日

除息日 2025 年 03 月 24 日

现金红利发放日 2025 年 03 月 25 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025 年 3
月 24 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
红利再投资相关

2025 年 3 月 25 日直接计入其基金账户，2025 年 3 月 26
事项的说明

日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 3 月
25 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
说明 征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金
说明
……
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