公告日期：2025-10-20

嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

2025 年第三次收益分配公告

公告送出日期：2025 年 10 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 嘉实中债 3-5 年国开债指数

基金主代码 008015

基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投
资基金基金合同》、《嘉实中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日

嘉实中债 3-5 嘉实中债 3-5 嘉实中债 3-5
下属分级基金的基金简称 年 国 开 债 指 年 国 开 债 指 年 国 开 债 指
数 A 数 C 数 D

下属分级基金的交易代码 008015 008016 023936

基准日基金份额净值 1.0400 1.0380 1.0455

（单位：元）

截止收益 基准日基金可供分配利润 120,259,211 3,268,267.1
分配基准 （单位：元） .64 130,517.02 4

日的相关

指标 截止基准日按照基金合同 24,051,842. 26,103.40 653,653.43
约定的分红比例计算的应 33

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.0590 0.0570 0.0710

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年的第三次分红

注：（1）根据《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》，本基金收益每季

度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低

于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算：嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额

0.00590 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0590 元；嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 应分

配金额为每份基金份额应分配金额 0.00560 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0560 元；

嘉实中债 3-5 年国开债指数 D 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00700 元，即每 10

份基金份额应分配金额 0.0700 元；（3）本次实际分红方案为:嘉实中债 3-5 年国开债指数 A

每 10 份基金份额发放红利 0.0590 元；嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 每 10 份基金份额发放

红利 0.0570 元；嘉实中债 3-5 年国开债指数 D 每 10 份基金份额发放红利 0.0710 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 10 月 22 日

除息日 2025 年 10 月 22 日

现金红利发放日 2025 年 10 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

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