公告日期：2025-02-07

国联安恒利63个月定期开放债券型证
券投资基金开放申购、赎回及转换业务

公告

公告送出日期：2025年2月7日

1 公告基本信息

基金名称 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国联安恒利63个月定开债券

基金主代码 007999

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年11月7日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 等法律法规以及《国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同” ）和《国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金

招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）

申购起始日 2025年2月7日

赎回起始日 2025年2月7日

转换转入起始日 2025年2月7日

转换转出起始日 2025年2月7日

下属分级基金的基金简称 国联安恒利63个月定开债券A 国联安恒利63个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 007999 008000

该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

根据基金合同及招募说明书约定，国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本
基金” ）的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）63个月的期间，如果封闭期
到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。 第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该
日）63个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。 本基金封闭期
内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）或下一个封闭期开始前进入下一个开放期。
开放期内，本基金采取开放运作模式，投资者可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份
额将自动转入下一个封闭期。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎
回业务或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求。

本基金的首个封闭期为2019年11月7日（含该日）至2025年2月6日（含该日）。 本基金的首个开放
期为2025年2月7日（含该日）至2025年3月6日（含该日），共20个工作日，期间接受投资者的申购、赎回
及转换申请。 本基金自开放期结束之日次日（含当日）起进入下一个封闭期。 基金管理人可根据市场情
况对上述开放期进行适当调整，并及时公告。

投资者在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定
公告暂停申购、赎回时除外。 封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 基金合同生效后，
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放
日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露……
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