公告日期：2025-09-05

招商信用增强债券型证券投资基金 2025 年度第三次分红公告

招商信用增强债券型证券投资基金 2025
年度第三次分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 5 日

招商信用增强债券型证券投资基金 2025 年度第三次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商信用增强债券型证券投资基金

基金简称 招商信用增强债券

基金主代码 217023

基金合同生效日 2012 年 7 月 20 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 《招商信用增强债券型证券投资基金基金合同》
《招商信用增强债券型证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2025 年 9 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商信用增强债券 A 招商信用增强债券 C

下属分级基金的交易代码 217023 007951

基准日下属分级基金份额净值 1.1432 1.0681
（单位：人民币元）

截止基准 基准日下属分级基金可供分配

日下属分 利润（单位：人民币元） 78,187,454.10 13,790,571.13
级基金的
相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 54,731,217.87 9,653,399.80
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.1 0.08
份基金份额）
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 9 日

除息日 2025 年 9 月 9 日

现金红利发放日 2025 年 9 月 10 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 日为：2025 年 9 月 9 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2025 年 9 月 11 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

招商信用增强债券型证券投资基金 2025 年度第三次分红公告

1）本基金本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。

3、 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。