公告日期：2025-04-23

工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

　
工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金分红公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 4 月 23 日

工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金

基金简称 工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式

基金主代码 007852

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞安 3 个
月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》
的有关约定

收益分配基准日 2025 年 4 月 11 日

基准日基金份额净值 1.0043

（单位：人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利 51,026,108.95
分配基准 润（单位：人民币元）
日的相关 截止基准日按照基金合 -

指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.035
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十二次分红，2025 年第三次分红

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 4 月 25 日

除息日 2025 年 4 月 25 日

现金红利发放日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。