公告日期：2025-12-04

创金合信信用红利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年12月04日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信信用红利债券型证券投资基金

基金简称 创金合信信用红利债券

基金主代码 007828

基金合同生效日 2019年09月26日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理 办法》《创金 合信信 用 红 利 债 券 型证券投资基金基金合

同》《创金合信信用红利债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年12月02日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 创金合信信用红利债 创金合信信用红利 创金合信信用红利

券A 债券C 债券E

下属分级基金的交易代码 007828 007829 016514

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值 1.2327 1.2036 1.2266

分级基金的相关 （单位： 元）

指标 基准日下属分级基金可供分配利 508,344,139.62 31,660,434.08 107,122,267.12

润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.494 0.494 0.494

额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月05日

除息日 -（场内） 2025年12月05日（场外）

现金红利发放日 2025年12月09日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

2025年12月05日的基金份额净值为计算基准确定再投

红利再投资相关事项的说明 资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年12月08

日直接划入其基金账户，2025年12月09日起投资者可以

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