公告日期：2025-06-24

前海开源中债1-3年国开行债券

指数证券投资基金2025年度

第1次收益分配公告

公告送出日期：2025年6月24日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 前海开源1-3年国开债

基金主代码 007765

基金合同生效日 2019年8月28日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源中债1-3年国

公告依据 开行债券指数证券投资基金基金合同》、《前海开源中债1-3年国开行

债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2025年6月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度的第1次分红。

下属分级基金的基金简称 前海开源1-3年国开债A 前海开源1-3年国开 前海开源1- 3年

债C 国开债D

下属分级基金的交易代码 007765 007766 022253

基准日下属分级基金份额净值（单位：1.1081 1.0769 1.0769

元）

截止收益分配基 基准日下属分级基金可供分配利润 451,633,685.89 92,367.87 -

准日下属分级基 （单位：元）
金的相关指标 截止基准日下属分级基金按照基金合

同约定的分红比例计算的应分配金额 45,163,368.59 9,236.79 -

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.500 0.480 -

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月25日

除息日 2025年6月25日

现金红利发放日 2025年6月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年6月25日除息后的基金份额净值计算基准

红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2025年6月26日直接计入其基金账户，2025年6月

27日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。