公告日期：2025-08-30

富国天盈债券型证券投资基金（LOF）

二 0 二五年中期报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2025 年 08 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 富国天盈债券（LOF）

场内简称 富国天盈 LOF

基金主代码 161015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 05 月 23 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,347,076,523.55 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014 年 6 月 4 日

下属分级基金的基金简称 富国天盈债券（LOF）A 富国天盈债券（LOF）C

下属分级基金场内简称 － 富国天盈 LOF

下属分级基金的交易代码 007762 161015

报告期末下属分级基金的份额总额 194,882,271.14 份 6,152,194,252.41 份

注：1.根据《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》约定，富国天盈分级

债券型证券投资基金在基金合同生效 3 年期届满后转换为上市开放式基金（LOF），

无需召开基金份额持有人大会。《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》

于 2011 年 5 月 23 日正式生效，该基金已于 2014 年 5 月 23 日正式转换为上市开

放式基金（LOF），基金名称变更为“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”。

2.根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规的规定和《富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金合同》

的有关约定,2019 年 8 月 26 日起对富国天盈债券型证券投资基金（LOF）增加收

取申购费但不收取销售服务费的 A 类基金份额，同时原富国天盈债券型证券投资

基金（LOF）的基金份额转换为 C 类基金份额。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额

持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。