公告日期：2025-08-22

招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）

增加人民币 D 类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告

为更好地满足基金投资者的理财需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称《基金合同》）和《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称《托管协议》）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简
称“公司”）决定于 2025 年 8 月 23 日起对招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（以下简
称“本基金”）增加人民币 D 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、新增人民币 D 类基金份额类别基本情况

本基金增加人民币 D 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份
额净值，投资者申购时可以自主选择与人民币 A 类基金份额、人民币 C 类基金份额、人民币D 类基金份额或美元份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额净值为基准进行计算，人民币 D 类基金份额开通首日的申购价格为当日人民币 A 类基金份额的基金份额净值。

本基金人民币 D 类基金份额的费率结构如下：

1、本基金人民币 D 类基金份额收费模式（基金代码：025339）

（1）人民币 D 类基金份额的申购费率如下：

人民币申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.20%

100 万元≤M＜500 万元 0.80%

M≥500 万元 1000 元/笔

（2）人民币 D 类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜30 天 1.50%

30 天≤N＜180 天 0.80%

180 天≤N＜365 天 0.55%

N≥365 天 0.00%

人民币 D 类基金份额的赎回费用由赎回人民币 D 类基金份额的基金份额持有人承担，在
基金份额持有人赎回人民币 D 类基金份额时收取。对持续持有期少于 30 天的投资人收取赎
回费的，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 90 天且不少于 30 天的投资人收取
赎回费的，将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 90 天但少于 180 天的
投资人收取赎回费的，将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期不少于 180 天的投资人收取赎回费的，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付相关手续费。

（3）人民币 D 类基金份额销售服务费：

本基金人民币 D 类基金份额不收取销售服务费。

（4）本基金人民币 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与本基金其他人民币基金份
额保持一致。

2、新增人民币 D 类基金份额类别适用的销售机构

（1）直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金直销交易服务联系方式

地址：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直
销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

（2）其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

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