1、 最近特朗普的发言都在为黄金拱火。
2、 市场出现了做空AI的逻辑。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段是主要指数表现，第三段有我的持仓策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的美股市场：
上周五美股市场反弹的不错。
但今天盘前，美股指期货下跌，纳指期货跌-1%。
先看大环境的几个事情。
本来上周五要判特朗普的关税是否合法。现在推迟到本周三，并且存在继续推后的可能。
这件事的影响，就是如果判特朗普输，财政部要掏钱把关税退回去。
那之前围绕关税构建的市场逻辑，可能要重新调整。
周五的非农数据，实际新增5w人，预期新增7w人。
低于预期，应该推高降息概率，但实际上并没有。
说明这个数据还无法引发对经济的担忧。
特朗普的一些最新发言：
威胁伊朗。
很快打击墨西哥境内。
将不会再有石油或资金流入古巴。
英媒爆料，特下令美军司令部制定格陵兰岛计划，遭军方抵制。
加拿大也开始担心自己会不会是下一个格陵兰，因为特朗普也对加大拿说过类似的话。
Space X加速布局，获批再部署7500颗星链卫星。未来有用于军方的潜力。
总之，黄金涨就对了，今天伦敦金最高价摸到了4601。
还有特朗普绕过美联储人为干预市场价格的事情。
特朗普呼吁从2026年1月20日起将信用卡利率上限设为10%，为期一年。
这是影响家庭短期现金流的池子。
特朗普政府下令房利美和房地美购买2000亿美元抵押贷款支持证券（MBS）。市场预计房贷利率或下降0.25%。
这是影响家庭长期现金流的池子。
再配合新消息，鲍威尔接受调查，因为25亿美联储修缮款项的合理性。
鲍威尔刚给出了最新公开讲话，说的很直白，接受调查，原因与款项无关，只是因为美联储没有遵从特朗普的降息意愿。
特朗普为了赢得中期选举，开始做动作了。
因此，现在市场开始有新策略出现：做多经济繁荣、做空AI泡沫。
这可能是最近美股AI板块表现不稳定的原因。
因为出现了AI之外的新方向，那么AI的资金就会被抽走。
高估值的边缘股要小心，有业绩的核心圈是更抗跌的，下跌会被资金优先去捞。
最近美股情绪也很疯，也炒商业航天、脑机接口、核聚变什么的。
接下来马上要进入财报阶段了，资金可能重回M7这些核心圈。
AI应用的最大催化剂：
谷歌宣布将与沃尔玛共同推出一项全新体验。
谷歌Gemini将在对话涉及到相关需求时，向用户提供沃尔玛及山姆会员店的相关商品建议。
OpenAI、亚马逊在黑色星期五已经做了类似的事情。
现在六边形战士谷歌正式开始入局，AI商业化从2026年正式开始了。
（国内的选项不就是阿里？）
AI电力的一些签约：
Amazon与TalenEnergy签署了100%无条件购电协。甚至为900MW的额外期权支付了5亿美元的溢价。
这证明了科技巨头对电力的极度渴求。
闪迪涨价，且必须全款。
闪迪计划在3月份将企业级NAND价格环比上调超100%，更打破行业惯例，要求客户支付100%现金预付款以锁定长约。
关键还真有人答应了。
太牛了，HBM+NAND，虽然最终一定会产能过剩，但现在毋庸置疑就是存储的超级周期。
战略资源品+AI核心圈+北美缺电，多线布局做轮动吧。
真正的AI核心圈，在底层逻辑被破坏之前，是不会倒下的，依然是主线剧情。
目前主要关注的方向：
HBM+NAND
谷歌链 + 英伟达链
北美缺电（燃机 > SOFC）
战略矿产资源
机器人
这里面如果有能映射到港A的，也可以关注。
接下来注意的时间线：
= 1月 =
预计特朗普确定美联储主席人选。
= 本周 =
1月13日（周二）：12月CPI
1月14日（周三）：美高院裁定特朗普关税结果
1月13日-1月15日：银行股财报，大小摩、美银、花旗、富国
1月15日（周四）：台积电财报
= 下周 =
1月21日（周三）：SK海力士财报，HBM的龙头之一。财报可能影响不大了，对下一阶段的展望影响更大，今年一季度的绝对高景气方向。
1月28日（周三）：ASML财报。受益于台积电cowos产能告急+HBM扩产，关注对后续的指引能看出下游的扩产预期。当天还有微软、特斯拉、GEV财报。
1月29日（周四）：美联储1月利率决定、12月核心PCE物价指数
1月29日-2月中旬，财报季密集发布。
1月29日：闪迪盘后财报
2月3日（周二）：Lumentum、AMD盘后财报
2月19日（周四，大年初三）：沃尔玛盘前财报
2月25日（周三，大年初九），英伟达财报，那个穿皮夹克的男人能否再次让人兴奋起来呢？
PS：每天还会更新另一篇文章，是中国市场的情况和策略（A股+港股），有兴趣的可以来看看。
二、 主要指数表现
三、 关于美股策略
目前的百周美股策略，包含“基础日常+后备”两部分。
要搞清楚策略的具体细节，可看我5月29日发的文章《美股定投，重启！目标xxxx，过分吗？》。
美股小跌定投，大跌大加。
从高点回落超过10%，才开始动用后备仓位。
目前保持定投节奏即可，每周都看有没有制造波动的事件，找到一个周内低位去定投。
盘前纳指期货跌了1%，投一笔。
——以下是：股市消费记录——
美国资产：基础日常部分（39/一百周），后备部分（0/五）
1. 标普500：基础日常部分，本周未动。
2. 纳指100：基础日常部分，今日+1。
做合格金融消费者，从记账开始！
海外消费记录：
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(OTCFUND|006479)$
$天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|018044)$
$汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(OTCFUND|018967)$
$博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016057)$
$南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|016453)$
$博时标普500ETF联接C(OTCFUND|006075)$
$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$
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