1、 每年初都是资金撤离大盘炒小盘的时候。但财报开始后会反转。
2、 1月大概率不降息，但1月很可能定下任美联储主席
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段是主要指数表现，第三段有我的持仓策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的美股市场：
昨天美股分化，M7在持续走弱。
降息：
昨天美联储的米兰和财长贝森特又出来吹风降息。
但利率监测工具显示，第一次降息的可能性在6月，提前降息的概率不大。
至少目前没有出现让资金改变观点的事件。
今天晚上的非农数据，看看能否给降息带来一些变化。
另外，1月份特朗普可能要定美联储主席最终人选了。
具体时间不清楚，可能给后面的降息预期带来影响。
AI科技：
美股最近也在炒题材，罗素2000什么的小票涨的好，M7持续走弱。
昨天晚上，英伟达+苹果继续联袂下跌。
继续因为存储涨价而受损。
另外，Gemini 12月流量环比激增24%，ChatGPT下降9%，削弱达链，提振谷歌。
最近谷歌开始加大力度把Gemini嵌入自己的生态，抢先发挥自己优势了。
CES大会上发布了有Gemini的电视，昨天把Gmail邮箱里也加入Gemini。
谷歌昨晚上涨，超过苹果，成为美股第二大权重。
3.9万亿距离4万亿一步之遥，英伟达4.5万亿有可能被反超一下。
此外，光模块公司走弱，跌了10%。（Lumentum、Coherent）
这是今年被华尔街强推的方向之一。
看来资金在财报披露前提前减仓了。
美国存储昨晚跌了，短期涨的太疯了，调整一下。
惠普（做电脑的）因为存储涨的太厉害，说要寻找中国供应商。
另外a16z联合创始人安德森说存储最终会过剩。
这个我赞同，因为利益面前，只要能扩产就必然会扩产，但目前的扩产瓶颈不在意愿，而在能力。至少26年很难扩出足够的产能。
关注新产能上线节点（27年中）以及DDR和NAND的价格变化吧。
感觉苗头不对的时候再撤。
甲骨文是要持续关注的风向标。它代表了市场对AI融资风险的担忧程度。
最近走势重回弱势。
科技之外：
最近美股的金属、矿产什么的也都涨势凶猛。
特朗普最近满世界抢资源，乌克兰、委内瑞拉、格陵兰。
现在又要提高50%的国防预算。
搞的人心惶惶的。
关注关键战略资源和黄金的行情吧。
目前主要关注的方向：
HBM+NAND
谷歌链 + 英伟达链
北美缺电（燃机 > SOFC）
战略矿产资源
机器人
这里面如果有能映射到港A的，也可以关注。
接下来注意的时间线：
= 1月 =
预计特朗普确定美联储主席人选。
= 本周 =
1月9日（周五）：12月非农数据公布。
= 下周 =
1月13日（周二）：12月CPI
1月13日-1月15日：银行股财报，大小摩、美银、花旗、富国
1月15日（周四）：台积电财报
= 下下周 =
1月21日（周三）：SK海力士财报，HBM的龙头之一。财报可能影响不大了，对下一阶段的展望影响更大，今年一季度的绝对高景气方向。
1月28日（周三）：ASML财报。受益于台积电cowos产能告急+HBM扩产，关注对后续的指引能看出下游的扩产预期。当天还有微软、特斯拉、GEV财报。
1月29日（周四）：美联储1月利率决定、12月核心PCE物价指数
1月29日-2月中旬，财报季密集发布。
1月29日：闪迪盘后财报
2月3日（周二）：Lumentum、AMD盘后财报
2月19日（周四，大年初三）：沃尔玛盘前财报
2月25日（周三，大年初九），英伟达财报，那个穿皮夹克的男人能否再次让人兴奋起来呢？
PS：每天还会更新另一篇文章，是中国市场的情况和策略（A股+港股），有兴趣的可以来看看。
二、 主要指数表现
三、 关于美股策略
目前的百周美股策略，包含“基础日常+后备”两部分。
要搞清楚策略的具体细节，可看我5月29日发的文章《美股定投，重启！目标xxxx，过分吗？》。
美股小跌定投，大跌大加。
从高点回落超过10%，才开始动用后备仓位。
目前保持定投节奏即可，每周都看有没有制造波动的事件，找到一个周内低位去定投。
——以下是：股市消费记录——
美国资产：基础日常部分（38/一百周），后备部分（0/五）
1. 标普500：基础日常部分，本周未动。
2. 纳指100：基础日常部分，本周已+1。
做合格金融消费者，从记账开始！
海外消费记录：
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(OTCFUND|006479)$
$天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|018044)$
$汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(OTCFUND|018967)$
$博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016057)$
$南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|016453)$
$博时标普500ETF联接C(OTCFUND|006075)$
$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$
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