1、 买M7跑输美股指数的概率是5/7=71.4%。
2、 准备迎接科技春晚，科技股躁动一波？
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段是主要指数表现，第三段有我的持仓策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的美股市场：
新年第一天，美股上涨。
不，除了不开盘的A股，全球都在涨，包括港股。
从量能看，美股、港股成交量都很低，明显是放假模式，大涨来自于资金回补仓位，并且没什么对手盘。
美股里面注意到的现象是：
M7集体下跌。
非M7的AI核心圈（存储、台积电/ASML等设备）普遍上涨。
此外，北美缺电、AI应用等围绕AI相关的板块，也都有涨幅。
从2025全年数据来看，M7里面，年度涨幅跑赢标普500的，只有谷歌+英伟达。
其它5家都跑输了。
M7虽然是定海神针一样的存在，但想要在美股获取超额收益，26年的重点可能不在它们身上。
年初华尔街研报扎堆上调存储+半导体设备
开年几份投行报告，都上调了HBM，三星、海力士。
认为现在需求爆发，供给不足，才刚开始没多久，不认为周期会很快见顶。
DDR、HBM的价格现在每天上调。
除了接下来给英伟达最新的rubin用的新版HBM4外，当前主流版本HBM3e的价格也坚挺，原因是中国恢复对H200的订单，带来的额外需求惊喜。
总之，就是短期很紧缺。
韩国的存储、日本的设备，两国宽基指数都新高，强势的很。
另外几份报告，讲的半导体设备，逻辑还是来自AI：
台积电的先进封装cowos，26年依然爆单没产能，要扩建，而且后面要升级新的封装技术变成copos，这都需要采购设备。
3年资本开支1500亿美元，说明台积电看清楚了下游芯片需求不会停，才敢这么扩产。
台积电（+5.17%，盘后+3.4%）、ASML（+8.78%，盘后+2.78%）都大涨。
HBM是我海外第一重仓的方向，平时文章里也没少跟大家说，这一波应该都能吃到。
最后，看到对M7的统计，对于大部分没有美股账户，尤其不熟悉美股的朋友来说，就做简单题，足矣。
就去定投美股两大宽基指数（标普500、纳斯达克100）。
细分方向买错了，可能挂在山顶上再也回不来了。
但这俩宽基，只要能熬，历史上总是能回来的。
强如M7，真正跑赢标普的，也就2家而已，选了其它5个，或许短期正确，但全年下来，都是错的。
除了低吸指数之外，我在细分赛道方向的选择上，会优先瑕疵少的，逻辑确定性更高的。
目前主要关注的方向：
谷歌链 + 英伟达链
HBM
北美缺电（燃机 > SOFC）
聚焦，抓重点。
这里面如果有能映射到港A的，也可以关注。
今年是中期选年，特朗普很重视股市。
市场只要大跌，肯定会想办法维护市场情绪，出利好言论。
所以，追高慎重，但跌了敢吸。
指数肯定能回来，求稳配置肯定是优先指数。
个股会比较惨烈，这部分就全靠个人来把握机会了。
接下来注意的时间线：
= 本周 =
1月6日（周二）：凌晨，CES 2026（国际消费类电子产品展览会）的开幕前夜重头戏。黄仁勋将展示Nvidia最新的“工业级AI解决方案”，可能透露下一代芯片的消息。
1月6日（周二）-1月9日（周五）：CES2026正式开展，号称全球科技春晚。关注人形机器人、AI等相关产品。
1月9日（周五）：12月非农数据公布。
= 本周之后 =
1月21日：SK海力士财报，HBM的龙头之一。财报可能影响不大了，对下一阶段的展望影响更大，今年一季度的绝对高景气方向。
1月28日：ASML财报。受益于台积电cowos产能告急+HBM扩产，关注对后续的指引能看出下游的扩产预期。当天还有特斯拉财报。
1月29日-2月中旬，财报季密集发布。
2月25日，英伟达财报，那个穿皮夹克的男人能否再次让人兴奋起来呢？
PS：每天还会更新另一篇文章，是中国市场的情况和策略（A股+港股），有兴趣的可以来看看。
二、 主要指数表现
三、 关于美股策略
目前的百周美股策略，包含“基础日常+后备”两部分。
要搞清楚策略的具体细节，可看我5月29日发的文章《美股定投，重启！目标xxxx，过分吗？》。
美股小跌定投，大跌大加。
从高点回落超过10%，才开始动用后备仓位。
目前保持定投节奏即可，每周都看有没有制造波动的事件，能不能找到一个周内下跌去定投。
今天定投，准备迎接CES全球科技春晚。
——以下是：股市消费记录——
美国资产：基础日常部分（38/一百周），后备部分（0/五）
1. 标普500：基础日常部分，本周未动。
2. 纳指100：基础日常部分，今日+1。
做合格金融消费者，从记账开始！
海外消费记录：
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(OTCFUND|006479)$
$天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|018044)$
$汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(OTCFUND|018967)$
$博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016057)$
$南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|016453)$
$博时标普500ETF联接C(OTCFUND|006075)$
$建信新兴市场混合(QDII)C(OTCFUND|018147)$
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