1、 昨夜，机构创纪录砸盘50亿美金。
2、 一边是Meta暴跌11%。另一边是亚马逊暴涨12%。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段是主要指数表现，第三段有我的持仓策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的美股市场：
昨夜美股，遭遇了机构抛售。
长线基金通常被认为是市场的“压舱石”，在当天净卖出了创纪录的50亿美元，这是7月底以来最大的单日抛售。
科技股领跌。
昨天我们分享了Meta、微软、谷歌的业绩情况。
坏消息来自Meta。
它本身业绩是不错的，但说2026年的资本开支将“显著加速”，市场对它未来业绩能否负担更加巨大的资本开支感到担忧。
最终Meta昨天大跌11%，市场没有立刻原谅它，没有低开高走。
不过资本开支提高这件事，对AI算力公司，英伟达们，显然是好事情。
而目前Meta的主营业务表现，尤其是广告业务，都不错，昨天介绍过了，这里不赘述。
美股收盘后，夜盘市场大幅反弹。
好消息来自亚马逊，这让我觉得意外。
最近亚马逊的股价明显在M7里是倒数的，因为市场觉得它在AI竞争中，正在落后。
但昨晚的盘后财报，亚马逊的AWS云业务“再加速”增长至20.2%，彻底逆转了市场对它掉队的悲观预期。
各项数据，都是超预期的。
营收：实际1802亿美元，市场预期约1778亿美元，超出约1.4%。
每股收益 (EPS)：实际1.95美元，市场预期约1.57美元，大幅超出约24%。
AWS收入：实际同比增长20.2%，市场普遍预期在17%-18%的区间，远超预期。
Q4指引：实际指引区间中位数为2095亿美元，市场预期约2081亿美元，超出预期。
资本开支：2025全年预计将达到约1250亿美元。这个数字高于此前市场分析师普遍预测的约1180亿至1200亿美元。公司明确表示，预计2026年的资本开支将继续增加。
业绩公布后，亚马逊盘后目前大涨12%，跟Meta的跌11%正好反过来。
昨晚，苹果也公布了业绩。
营收：实际1025亿美元，同比增长8%，创下九月季度的营收记录。市场预期约1012亿至1022亿美元，超出预期。
每股收益 (EPS)：实际1.85美元，同比增长13%。市场预期约1.73至1.77美元，超出预期。
iPhone收入：实际490.3亿美元，同比增长6.1%，创九月季度记录。但略低于市场最高预期的约497亿美元。
服务收入：实际287.5亿美元，同比增长15.1%，创历史新高，超出市场预期的约280.5亿美元。这是苹果业绩里，最大的亮点。
下一季指引：预计同比增长10-12%，远超市场此前个位数的增长预期。
iPhone营收（490亿 vs 预期505亿）和中国区营收（145亿 vs 预期164亿）均不及预期。但总营收和高利润的服务业务均超预期。
算是一份可圈可点的稳健业绩，盘后目前上涨2.65%
总结一下目前美股的情况：
基本上大型科技公司的业绩都是不错的。
最近有一些一次性税款的问题，影响了利润表现，但这些影响在后面不会出现。
除了Meta以外，从股价表现看，市场都给出了正面评价。
包括Meta在内，大型科技公司的资本开支指引，全部利好AI算力公司。
所以，我觉得目前美股没有问题。
短期的下跌，最大原因，我归结为短期的快速上涨，导致获利了结出现。
以及美联储对12月降息不确定带来一些情绪的幅面影响。
但说实话，美联储并没有影响我的情绪。
我觉得美股目前没问题，后面还剩英伟达的业绩。
但是，目前市场的强预期来源于前两天英伟达在GTC大会上，给出超预期的5000亿订单。
下一代Rubin平台对1.6T光模块、对HBM4的大幅需求。
结合这些资本开支，我觉得美股在AI算力这个环节，继续看好没问题。
昨天借着美联储制造的波动，定投了，抓到了昨晚的这个阴线，目前相当于抓到了本周前四天的最低收盘价。
感觉不错。
PS：下午收盘前，会更新中国市场的情况和策略（A股+港股），有兴趣的可以来看看。
二、 主要指数表现
1、 道琼斯指数 (Dow): -0.23%
2、 标普500指数 (S&P): -0.99%
3、 纳斯达克100指数 (NDX):-1.47%
4、 罗素2000指数 (R2K):-0.76%
5、 VIX恐慌指数：-0.06%
6、 十年期美债收益率：+2.37%至4.076
7、 伦敦金现:+2.41% 至4024.46
8、 美元指数 (DXY): +0.4%至99.55
三、 关于美股策略
目前的百周美股策略，包含“基础日常+后备”两部分。
要搞清楚策略的具体细节，可看我5月29日发的文章《美股定投，重启！目标xxxx，过分吗？》。
美股小跌定投，大跌大加。
昨天押注阴线，成功抓到。
有英伟达的预期撑着，我觉得美股挺难跌的。
最近全部的纳指场外基金，额度骤降。如果一天投的额度不够，可能要分两天投了。
竞争很激烈….
——以下是：股市消费记录——
美国资产：基础日常部分（25/一百周），后备部分（0/五）
1. 标普500：基础日常部分，本周未动。
2. 纳指100：基础日常部分，本周已+1。
做合格金融消费者，从记账开始！
海外消费记录：
<想要及时获取我每天分享的增量信息、最新策略，欢迎点个关注，防止迷路找不到。欢迎来留言区讨论，咱们交个朋友。>
风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(OTCFUND|006479)$
$天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|018044)$$汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(OTCFUND|018967)$
$博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016057)$
$南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(OTCFUND|016453)$
$博时标普500ETF联接C(OTCFUND|006075)$
$摩根标普500指数(QDII)人民币C(OTCFUND|019305)$
#能源金属概念狂飙！锂电大周期来了？##AI应用类股票大涨：短剧概念逆势走强##美联储再次降息！12月降息与否难料##科技热点摊开业啦##11月基金投资策略#
