1、 当前市场，唯一重要的事情就是太平洋两岸的博弈。11月前的几个关键时间点。
2、 重仓AI科技股，现在应该减仓避险吗？
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二/三段有我筛过值得一看的信息，第四段有我的今日策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的美股市场：
今天唯一重要的事情，就是太平洋两边的事情。
其它叙事，都可以先放一放。
先说最新情况，周末双方消息满天飞，很多噪音观点不看也罢，我们盯住几个时间点。
目前会面可能还是会见，至少目前对面还是希望见的，但我们这次好像有点生气，态度有些强硬。原因可能是在休赛期，对面一直搞小动作。
对于美股来说，AI科技依然是核心中的核心。
如果跌的多了，可以加大力度布局。
但从目前的跌幅来看，其实没跌多少。
我想大家的问题可能是：
1、重仓了，要不要减
2、还有钱，要不要加
我觉得首先，对双方的结果，不要报以乐观或悲观的看法，把心态调整到中立的状态。
因为目前没人能猜到结果，你不知道他下一条推特会发什么内容。
然后，美股AI科技的底子是可以的，尤其是核心圈的那些大型科技企业。
AI叙事短期无法证伪，业绩也不错。
11月会面之外，还要关注一下三季报的披露情况，十月份有一批重要公司财报。
如果仓位重，心态很不舒适，那么在这两天反弹的时候降到舒适的水平就好。
如果仓位重，但心态比较稳，不动就是比较好的选择。
如果想加，目前的跌幅，我认为不足以让我加大力度，保持正常定投就好。
总之，如果在全球范围抄底，我依然会把美股AI科技排在首位。
PS：下午收盘前，会更新中国市场的情况和策略（A股+港股），有兴趣的可以来看看。
二、 主要指数表现
1、 道琼斯指数 (Dow): -1.9%
2、 标普500指数 (S&P): -2.71%
3、 纳斯达克100指数 (NDX):-3.49%
4、 罗素2000指数 (R2K):-3.01%
5、 VIX恐慌指数：+31.83%
6、 十年期美债收益率：-0.56%至4.119
7、 伦敦金现:+1.05% 至4017.85
8、 美元指数 (DXY): -0.59%至98.82
三、 今天值得注意的N条信息
PS：以下信息来自新闻媒体、各机构报告（高盛、美银、摩根等）。
第一周 (10月13日 - 10月17日): 财报季开锣，银行业巨头打头阵
这一周的焦点是大型银行，它们的业绩将为整个美国经济的健康状况定下基调。
10月14日 (周二):
华尔街巨头: 摩根大通 (JPMorgan Chase)、高盛 (Goldman Sachs)、花旗 (Citi)、富国银行 (Wells Fargo)、贝莱德 (BlackRock)。
核心看点: 贷款增长情况、坏账拨备（是否预示经济衰退风险）、投行业务表现以及它们对未来经济的展望。
其他: 强生 (Johnson & Johnson) - 观察大型药企的业绩稳定性。
10月15日 (周三):
半导体设备: 阿斯麦 (ASML)。
核心看点: ASML是半导体行业的风向标，其订单量和对未来的指引，将直接反映全球芯片制造商的资本支出意愿。
其他: 美国银行 (Bank of America)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、联合航空 (United Airlines)。
10月16日 (周四):
芯片代工之王: 台积电 (TSMC)。
核心看点: 台积电的业绩和指引是整个科技硬件行业的晴雨表。它的高端制程（如3nm）产能利用率和客户需求，将揭示AI、智能手机和PC市场的真实温度。
第二周 (10月20日 - 10月24日): 科技与消费龙头登场
这一周，市场的目光将从宏观经济转向具体的行业龙头。
10月21日 (周二):
流媒体: 奈飞 (Netflix)。
消费: 可口可乐 (Coca-Cola)。
半导体: 德州仪器 (Texas Instruments)。
核心看点: Netflix的新增用户数和盈利能力；可口可乐的业绩反映了消费者的购买力；德州仪器的产品广泛用于工业和汽车，是实体经济的指标。
10月22日 (周三):
电动车: 特斯拉 (Tesla)。
核心看点: 交付量指引、利润率（是否会继续降价换销量）、以及Cybertruck和FSD（全自动驾驶）的进展、对人形机器人的表态。特斯拉的业绩对整个新能源车板块有决定性影响。
10月23日 (周四):
半导体: 英特尔 (Intel)。
核心看点: 其PC芯片业务是否复苏，以及其代工业务追赶台积电的进展、从英伟达融资等进展。
第三周 (10月27日 - 10月31日): “超级财报周”——科技巨头决定市场命运
这是整个财报季最关键的一周，几大科技巨头的表现将直接决定大盘的走向。
10月29日 (周三):
科技三巨头: Meta (Facebook)、微软 (Microsoft)、Alphabet (Google)。
核心看点:
1) AI竞赛: 重点关注微软Azure和谷歌Cloud的增长率，这是检验AI能否转化为收入的关键。对AI资本开支的最新表态。
2) 广告市场: Meta和谷歌的广告收入将反映全球企业的营销支出意愿，以及AI对广告业务转化率的提升情况。
10月30日 (周四):
消费电子之王: 苹果 (Apple)。
核心看点: iPhone的销量，尤其是在中国的表现；服务业务的增长能否持续；以及对下一个季度的销售指引，在AI领域的进展。
其他: 礼来 (Eli Lilly)、默克 (Merck) - 观察减肥药和重磅新药的销售情况。
第四周及以后 (11月初): 半导体与更多行业龙头
“超级周”过后，市场将继续关注更多细分领域的龙头公司。
11月04日 (周二):
半导体: AMD。
出行科技: 优步 (Uber)。
核心看点: AMD的AI芯片（MI300X）能否挑战英伟达的市场地位， AMD与OpenAI合作的一些表态；Uber的业绩则反映了“零工经济”和线下出行的复苏情况。
11月05日 (周三):
半导体: 高通 (Qualcomm)、Arm。
核心看点: 高通的业绩与全球安卓手机市场直接挂钩；Arm的授权业务则反映了整个芯片设计领域的景气度。
11月12日 (周三):
网络设备: 思科 (Cisco)。
11月13日 (周四):
媒体娱乐: 迪士尼 (Walt Disney)。
核心看点: 其流媒体业务 (Disney+) 能否实现盈利，以及主题公园的客流量和收入情况。
PS：以上信息来自新闻媒体、各机构报告（高盛、美银、摩根等）。
四、 关于美股策略
目前的百周美股策略，包含“基础日常+后备”两部分。
要搞清楚策略的具体细节，可看我5月29日发的文章《美股定投，重启！目标xxxx，过分吗？》。
美股小跌小加，大跌大加。
虽然纳指100周五跌了-3.5%，但现在双方消息开始缓和，市场已经在反弹了。
目前按期货计算，也就跌了不到2%，到今晚美股收盘还不知道会不会涨更多。
我今天稍微多加一点，也只是一次加两份定投的量。
这个跌幅完全不需要激动。
黄金最近挺好的，也继续拿住，最近的不确定性会给它支持。但也不要追，不是性价比很好的入手位置。
——以下是：股市消费记录——
美国资产：基础日常部分（23/一百周），后备部分（0/五）
1. 博时标普500：基础日常部分，本周未动。
2. 博时纳指100：基础日常部分，今日更新+2。
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海外消费记录：
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$博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(OTCFUND|016057)$
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$博时标普500ETF联接C(OTCFUND|006075)$
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