公告日期：2025-12-11

嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年第四次收益分配公告
公告送出日期：2025年12月11日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金

基金简称 嘉实商业银行精选债券

基金主代码 007670

基金合同生效日 2019年11月19日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实商业银行

公告依据 精选债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实商业银行精选债

券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025年12月1日

下属分级基金的基金简称 嘉实商业银行精选债券A 嘉实商业银行精选债券D

下属分级基金的交易代码 007670 023718

基准日基金份额净值 1.0501 1.0505

截止收益分配 （单位：元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 25,671,053.75 1,504.28

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） 5,134,210.75 300.86

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0330 0.0330

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年的第四次分红

注：（1）根据《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同》，在符合有

关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为1次，本基金每年

收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配

基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定

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