公告日期：2025-09-17

嘉实商业银行精选债券型证券投资基金

2025年第三次收益分配公告

公告送出日期：2025年9月17日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金

基金简称 嘉实商业银行精选债券

基金主代码 007670

基金合同生效日 2019年11月19日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实商

公告依据 业银行精选债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实商业

银行精选债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025年9月10日

下属分级基金的基金简称 嘉实商业银行精选债券A 嘉实商业银行精选债券D

下属分级基金的交易代码 007670 023718

基准日基金份额净值 1.0499 1.0503

（单位：元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利 润（单 位：36,262,361.50 3,559.42

基准日的相关 元）

指标

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金 额（单 位：7,252,472.30 711.88

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0460 0.0470

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年的第三次分红

注：（1）根据《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，
每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实商业银行精选债券A应分配金
额为每份基金份额应分配金额0.00454元，即每10份基金份额应分配金额0.0454元；嘉实商
业银行精选债券D应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00460元，即每10份基金份额应
分配金额0.0460元；（3）本次实际分红方案为:嘉实商业银行精选债券A每10份基金份额发放
红利0.0460元;嘉实商业银行精选债券D每10份基金份额发放红利0.0470元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月19日

除息日 2025年9月19日

现金红利发放日 2025年9月22日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值基准日为2025年9月19日，基金份额登记过户日为2025年9

月22日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2025年9月23日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

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