公告日期：2025-03-21

关于嘉实商业银行精选债券型证券

投资基金增加D类基金份额并修改
基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者
的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基
金托管人徽商银行股份有限公司协商一致，决定于2025年3月24日起对嘉实商业银行精选债
券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额类别，并对《嘉实商业银行精选债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改；同时根据最新适用的法律法规
完善相关表述并更新了基金管理人、托管人信息。现将具体事宜公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况：

本基金按照申购费用、赎回费用收取的不同将本基金的基金份额分为A类、D类两类份
额。在本基金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基
金份额净值和基金份额累计净值。本基金新增D类基金份额（基金代码：023718），收取申购
费、赎回费，不收取销售服务费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额（基
金代码：007670），收取申购费、赎回费，不收取销售服务费，A类基金份额的申购赎回业务规则
以及费率结构均保持不变。本基金A类基金份额和D类基金份额设置不同的申购费、赎回费
收取标准。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进行申
购。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A类基金份额 D类基金份额

基金简称 嘉实商业银行精选债券A 嘉实商业银行精选债券D

基金代码 007670 023718

管理费率(年费率) 0.25% 0.25%

托管费率(年费率) 0.05% 0.05%

销售服务费率(年费率) 0.00% 0.00%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类、D类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如
果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） A类基金份额申购费率 D类基金份额申购费率

M〈100万元 0.80% 1.00%

100万元≤M＜300万元 0.50% 0.60%

300万元≤M＜500万元 0.30% 0.40%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 按笔收取，1500元/笔

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，详
见本基金更新的招募说明书。

通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金A类基金份额的养老金
客户实施特定申购费率，详见本基金更新的招募说明书。对通过本公司直销中心（包括直销中
心柜台及网上直销）申购本基金D类基金份额的养老金客户同样适用于2020年4月2日发布
的《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》的相关内容。

本基金A类、D类基金份额的申购费用由申购本基金A类、D类基金份额的人承担，主要用
于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、赎回费率

本基金对A类、D类基金份额收取赎回费，在投资者赎回相应类别基金份额时收取。各类
基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。